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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 94 271.00 | 21 279.00 | 115 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 364.00 | 101 560.00 | 22 804.00 | 124 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
072 Créances – Autres | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
110 Total général Actif | 211 210.00 | 101 560.00 | 109 650.00 | 211 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 296.00 | 398 042.00 | | 449 296.00 |
222 Production stockée | | -3 700.00 | | |
224 Production immobilisée | | 11 682.00 | | |
230 Autres produits | 4 893.00 | 9 719.00 | | 4 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 189.00 | 415 743.00 | | 454 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 085.00 | 139 814.00 | | 158 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 2 300.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 106 467.00 | 100 903.00 | | 106 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 4 382.00 | | 4 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 335.00 | 145 243.00 | | 139 335.00 |
252 Charges sociales | 46 451.00 | 45 170.00 | | 46 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 2 933.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 771.00 | 440 755.00 | | 459 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 582.00 | -25 012.00 | | -5 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 346.00 | 190.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 6 157.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 934.00 | -20 859.00 | | -5 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |