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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 866.00 | 31 154.00 | 26 712.00 | 57 866.00 |
AN Terrains | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
AP Constructions | 827 438.00 | 315 656.00 | 511 782.00 | 827 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 438.00 | 493 364.00 | 37 074.00 | 530 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 709.00 | 1 087 281.00 | 456 427.00 | 1 543 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 844.00 | 1 927 455.00 | 1 215 389.00 | 3 142 844.00 |
BT Marchandises | 4 714 940.00 | 1 008 043.00 | 3 706 898.00 | 4 714 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 585 853.00 | | 585 853.00 | 585 853.00 |
CF Disponibilités | 2 267 985.00 | | 2 267 985.00 | 2 267 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 883.00 | 1 008 043.00 | 6 719 840.00 | 7 727 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 727.00 | 2 935 498.00 | 7 935 229.00 | 10 870 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 102 589.00 | 5 048 845.00 | | 5 102 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 627.00 | 53 744.00 | | 122 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 525.00 | 5 152 898.00 | | 5 275 525.00 |
DP Provisions pour risques | 105 894.00 | 91 131.00 | | 105 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 894.00 | 91 131.00 | | 105 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 205.00 | 535 045.00 | | 352 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 558.00 | 693 404.00 | | 1 170 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 437.00 | 829 167.00 | | 933 437.00 |
EA Autres dettes | 97 610.00 | 154 597.00 | | 97 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 811.00 | 2 212 213.00 | | 2 553 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 229.00 | 7 456 242.00 | | 7 935 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 679.00 | 1 867 553.00 | | 2 360 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | 5 544.00 | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 095 042.00 | 42 564.00 | 16 137 606.00 | 16 095 042.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 313 231.00 | 50 000.00 | 1 363 231.00 | 1 313 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 408 273.00 | 92 564.00 | 17 500 837.00 | 17 408 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 651 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 043.00 | |
GE Autres charges | | | 101 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 572 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 118.00 | 4 226.00 | | 18 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 118.00 | 4 226.00 | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 407.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 11 770.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 380.00 | -7 545.00 | | 16 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | -23 759.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698 034.00 | 16 650 520.00 | | 18 698 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 406.00 | 16 596 776.00 | | 18 575 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 627.00 | 53 744.00 | | 122 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 269.00 | | 82 273.00 | 3 092 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 698.00 | 3 142 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 698.00 | 2 996 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 594.00 | | 80 800.00 | 2 947 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 809.00 | | 1 473.00 | 86 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 658.00 | 196 495.00 | 31 698.00 | 1 762 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | 4 004.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 508.00 | 192 491.00 | 31 698.00 | 1 735 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 131.00 | 105 894.00 | 91 131.00 | 91 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 952.00 | 1 008 043.00 | 977 952.00 | 977 952.00 |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 438.00 | 1 008 043.00 | 981 438.00 | 981 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 569.00 | 1 113 936.00 | 1 072 569.00 | 1 072 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 936.00 | 1 072 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 558.00 | 1 170 558.00 | | 1 170 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 110.00 | 268 110.00 | | 268 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 661.00 | 151 529.00 | 193 132.00 | 344 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 365.00 | 728 812.00 | 80 554.00 | 809 365.00 |
VW T.V.A. | 406 171.00 | 406 171.00 | | 406 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 811.00 | 2 360 679.00 | 193 132.00 | 2 553 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |