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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 130.00 | 61 290.00 | 33 840.00 | 95 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 320.00 | 66 626.00 | 97 694.00 | 164 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
060 Stock marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
084 Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
110 Total général Actif | 207 493.00 | 66 626.00 | 140 867.00 | 207 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 287.00 | | | 213 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 742.00 | | | 235 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
252 Charges sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
262 Autres charges | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 403.00 | | | 213 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |