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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 9 126.00 | 1 409.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 286.00 | 43 457.00 | 20 828.00 | 64 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 647.00 | 55 384.00 | 36 263.00 | 91 647.00 |
BT Marchandises | 788 970.00 | | 788 970.00 | 788 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 577.00 | | 962 577.00 | 962 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 224.00 | 55 384.00 | 998 840.00 | 1 054 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DH Report à nouveau | 328 169.00 | 294 476.00 | | 328 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 33 694.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 567 257.00 | 528 528.00 | | 567 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 126.00 | 67 988.00 | | 198 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 11 700.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | 132 289.00 | | 135 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 43 691.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 47 441.00 | 2 156.00 | | 47 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 582.00 | 408 264.00 | | 431 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 840.00 | 936 792.00 | | 998 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 199.00 | 60 174.00 | 14 026.00 | 74 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 782.00 | 406 782.00 | | 406 782.00 |