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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 597.00 | 679 226.00 | 28 371.00 | 707 597.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 222.00 | 3 413 690.00 | 621 532.00 | 4 035 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 763.00 | 2 430 372.00 | 273 391.00 | 2 703 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 891.00 | 6 523 287.00 | 1 175 604.00 | 7 698 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 467.00 | 121 038.00 | 182 429.00 | 303 467.00 |
BP En cours de production de services | 1 082 952.00 | | 1 082 952.00 | 1 082 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 818.00 | 4 778.00 | 4 743 040.00 | 4 747 818.00 |
BZ Autres créances | 1 654 288.00 | | 1 654 288.00 | 1 654 288.00 |
CF Disponibilités | 292 437.00 | | 292 437.00 | 292 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 302.00 | 125 816.00 | 8 111 486.00 | 8 237 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 936 193.00 | 6 649 103.00 | 9 287 090.00 | 15 936 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 192.00 | 3 709 804.00 | | 3 860 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 057.00 | 150 389.00 | | -1 132 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DK Provisions réglementées | 30 627.00 | 34 389.00 | | 30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 783.00 | 4 202 757.00 | | 3 134 783.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 65 143.00 | 95 698.00 | | 65 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 143.00 | 95 698.00 | | 65 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 771.00 | 990 771.00 | | 990 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 877.00 | 63 024.00 | | 67 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 561.00 | 1 474 597.00 | | 1 714 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 208.00 | 1 383 860.00 | | 1 589 208.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | -1 120.00 | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 721.00 | 1 625 858.00 | | 1 693 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 164.00 | 5 536 991.00 | | 6 062 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 090.00 | 9 885 446.00 | | 9 287 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 959.00 | 1 320 794.00 | 7 208 753.00 | 5 887 959.00 |
FG Production vendue services | 5 762 552.00 | 249 027.00 | 6 011 579.00 | 5 762 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 650 511.00 | 1 569 821.00 | 13 220 332.00 | 11 650 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 532 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 143.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 781.00 | 8 316.00 | | 37 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 108.00 | 8 329.00 | | 9 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 889.00 | 16 645.00 | | 46 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 194.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | 6 197.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 346.00 | 7 645.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 14 036.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 776.00 | 2 609.00 | | 37 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 957.00 | 13 665 751.00 | | 13 492 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 625 013.00 | 13 515 362.00 | | 14 625 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 057.00 | 150 389.00 | | -1 132 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 773.00 | | 106 248.00 | 7 744 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 130.00 | 7 698 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 926.00 | 738 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 205.00 | 6 738 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 990.00 | | 32 022.00 | 712 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 464.00 | | 73 726.00 | 6 810 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 319.00 | | 500.00 | 221 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 532.00 | 419 296.00 | 148 541.00 | 6 252 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 862.00 | 8 289.00 | 6 926.00 | 677 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 670.00 | 411 007.00 | 141 615.00 | 5 574 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 389.00 | 5 346.00 | 9 108.00 | 34 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 698.00 | 65 143.00 | 95 698.00 | 95 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 454.00 | 3 584.00 | | 117 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 454.00 | 8 362.00 | | 117 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 541.00 | 78 851.00 | 104 806.00 | 247 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 561.00 | 1 714 561.00 | | 1 714 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 460.00 | 490 460.00 | | 490 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 741.00 | 497 741.00 | | 497 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 721.00 | 1 693 721.00 | | 1 693 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 104.00 | 4 742 104.00 | | 4 742 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 061.00 | 1 150 061.00 | | 1 150 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 771.00 | 198 771.00 | 792 000.00 | 990 771.00 |
VI Groupe et associés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 782.00 | 315 782.00 | | 315 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 715.00 | 6 552 733.00 | 129 981.00 | 6 682 715.00 |
VW T.V.A. | 565 235.00 | 565 235.00 | | 565 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 164.00 | 5 270 164.00 | 792 000.00 | 6 062 164.00 |