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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 11 809.00 | 1 949.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 527 559.00 | 492 026.00 | 35 533.00 | 527 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 431.00 | 201 717.00 | 10 714.00 | 212 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 16 799.00 | 8 416.00 | 25 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 165.00 | 722 351.00 | 1 138 814.00 | 1 861 165.00 |
BT Marchandises | 713 115.00 | | 713 115.00 | 713 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | 3 042.00 | 13 208.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 768 855.00 | | 768 855.00 | 768 855.00 |
CF Disponibilités | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 130.00 | 3 042.00 | 1 579 088.00 | 1 582 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 295.00 | 725 393.00 | 2 717 902.00 | 3 443 295.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -196 777.00 | -118 258.00 | | -196 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | -78 520.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 517.00 | 1 141 064.00 | | 1 143 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 413.00 | 383 912.00 | | 389 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 3 082.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 329.00 | 531 605.00 | | 482 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 878.00 | 133 337.00 | | 175 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 354.00 | | |
EA Autres dettes | 522 374.00 | 124 143.00 | | 522 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 385.00 | 1 178 432.00 | | 1 574 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 902.00 | 2 319 497.00 | | 2 717 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 994.00 | 1 171 805.00 | | 1 569 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 853.00 | 366 623.00 | | 385 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 101.00 | | 12 154.00 | 1 854 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 1 861 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 765 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 807.00 | | | 570 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 141.00 | | 12 154.00 | 758 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 426.00 | 52 015.00 | 5 090.00 | 675 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 1 925.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 542.00 | 50 090.00 | 5 090.00 | 665 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 329.00 | 482 329.00 | | 482 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 374.00 | 522 374.00 | | 522 374.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | 286 642.00 | | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 853.00 | 385 853.00 | | 385 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 578.00 | 700 578.00 | | 700 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 568.00 | 1 261 568.00 | | 1 261 568.00 |
VW T.V.A. | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 994.00 | 1 569 994.00 | | 1 569 994.00 |