| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 743.00 | 698.00 | 45.00 | 743.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 17 656.00 | 813.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 300.00 | 139 677.00 | 54 623.00 | 194 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 512.00 | 158 031.00 | 78 481.00 | 236 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 987.00 | 158 031.00 | 145 956.00 | 303 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 710.00 | | | -15 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 206.00 | | | 267 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 697.00 | | 34 892.00 | 209 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | | | 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 236 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 212 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 954.00 | | 34 892.00 | 185 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 971.00 | 16 137.00 | 8 077.00 | 149 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 273.00 | 16 137.00 | 8 077.00 | 149 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 223.00 | 10 904.00 | 34 319.00 | 45 223.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 018.00 | 75 698.00 | 34 319.00 | 110 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
ST Autres comptes | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |