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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 853.00 | 157 225.00 | 23 628.00 | 180 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 621.00 | 75 858.00 | 37 762.00 | 113 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 275.00 | 240 158.00 | 89 116.00 | 329 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 469.00 | 1 716.00 | 484 753.00 | 486 469.00 |
BZ Autres créances | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CF Disponibilités | 316 126.00 | | 316 126.00 | 316 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 989.00 | 1 716.00 | 954 274.00 | 955 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 264.00 | 241 874.00 | 1 043 390.00 | 1 285 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 170.00 | 471 706.00 | | 536 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 174.00 | 64 463.00 | | 162 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 707 143.00 | 545 736.00 | | 707 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 22 636.00 | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 912.00 | 250 560.00 | | 220 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 314.00 | 90 004.00 | | 109 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 247.00 | 367 127.00 | | 336 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 390.00 | 912 863.00 | | 1 043 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 766.00 | 83 250.00 | | 142 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 766.00 | 83 250.00 | | 142 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 933.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 67 044.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 68 094.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 922.00 | 15 156.00 | | 139 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 2 801.00 | | 42 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 633.00 | 1 490 152.00 | | 1 577 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 460.00 | 1 425 689.00 | | 1 415 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 174.00 | 64 463.00 | | 162 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 754.00 | 210 032.00 | | 203 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 155.00 | | 35 837.00 | 414 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 718.00 | 329 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 718.00 | 302 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 266.00 | | 35 837.00 | 387 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 312.00 | 31 323.00 | 120 477.00 | 329 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 4 192.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 429.00 | 27 131.00 | 120 477.00 | 326 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 484 415.00 | 484 415.00 | | 484 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 732.00 | 603 364.00 | 2 368.00 | 605 732.00 |
VW T.V.A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 427.00 | 332 427.00 | | 332 427.00 |