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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 59 286.00 | 40 336.00 | 18 949.00 | 59 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 887.00 | 521 682.00 | 83 205.00 | 604 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 373.00 | 174 317.00 | 17 056.00 | 191 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 715.00 | 741 005.00 | 121 710.00 | 862 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 730.00 | 21 798.00 | 382 932.00 | 404 730.00 |
BZ Autres créances | 247 056.00 | | 247 056.00 | 247 056.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 961.00 | 21 798.00 | 1 505 163.00 | 1 526 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 676.00 | 762 803.00 | 1 626 873.00 | 2 389 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 88 276.00 | 86 759.00 | | 88 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 936.00 | 1 518.00 | | -33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 324 329.00 | 358 265.00 | | 324 329.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 889.00 | 99 076.00 | | 59 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 31 733.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 659.00 | 407 633.00 | | 340 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 343.00 | 511 214.00 | | 845 343.00 |
EA Autres dettes | 32 680.00 | 15 238.00 | | 32 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 544.00 | 1 064 895.00 | | 1 296 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 873.00 | 1 429 160.00 | | 1 626 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 735 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 635.00 | |
GE Autres charges | | | 22 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 191.00 | 900.00 | | 16 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 025.00 | 136 404.00 | | 80 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 834.00 | -135 504.00 | | -63 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 2 606.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 737.00 | 2 610 246.00 | | 2 095 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 673.00 | 2 608 728.00 | | 2 129 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 936.00 | 1 518.00 | | -33 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 541.00 | | | 855 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 871.00 | | | 850 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 799.00 | 60 184.00 | 10 978.00 | 691 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 129.00 | 60 184.00 | 10 978.00 | 687 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 659.00 | 340 659.00 | | 340 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 730.00 | 404 730.00 | | 404 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 894.00 | 30 869.00 | 25.00 | 30 894.00 |
VP Divers | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 343.00 | 845 343.00 | | 845 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 603.00 | 663 103.00 | 2 500.00 | 665 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 544.00 | 1 296 519.00 | 25.00 | 1 296 544.00 |