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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 12 402.00 | 6 902.00 | 19 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 669.00 | 12 402.00 | 10 268.00 | 22 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 051.00 | 14 796.00 | 2 126 255.00 | 2 141 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 917.00 | 50 850.00 | 502 067.00 | 552 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 625.00 | | 199 625.00 | 199 625.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 777.00 | 445.00 | 248 332.00 | 248 777.00 |
CF Disponibilités | 713 708.00 | | 713 708.00 | 713 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 354.00 | 66 091.00 | 3 811 263.00 | 3 877 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 023.00 | 78 492.00 | 3 821 531.00 | 3 900 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 299.00 | -100 552.00 | | -248 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 374.00 | -147 747.00 | | 705 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 075.00 | 301 701.00 | | 1 007 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 568.00 | 426 052.00 | | 637 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 568.00 | 426 052.00 | | 637 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 043.00 | 1 148 289.00 | | 827 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 240.00 | 1 174 247.00 | | 1 061 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 65 630.00 | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 148.00 | 28 336.00 | | 235 148.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 62.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 888.00 | 2 416 564.00 | | 2 176 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 531.00 | 3 144 317.00 | | 3 821 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 652 670.00 | | 3 652 670.00 | 3 652 670.00 |
FG Production vendue services | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 693.00 | | 3 760 693.00 | 3 760 693.00 |
FM Production stockée | | | -183 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 45.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 45.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -45.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 507.00 | 1 987 780.00 | | 3 709 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 133.00 | 2 135 527.00 | | 3 004 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 374.00 | -147 747.00 | | 705 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 755.00 | | 236.00 | 31 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 22 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 19 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | 236.00 | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | 1 477.00 | 591.00 | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 1 477.00 | 591.00 | 11 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 052.00 | 288 378.00 | 76 862.00 | 426 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 421.00 | 15 225.00 | | 50 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 421.00 | 15 670.00 | | 50 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 473.00 | 304 048.00 | 76 862.00 | 476 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 603.00 | 76 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 043.00 | 827 043.00 | | 827 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 440.00 | 1 056 440.00 | | 1 056 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 697.00 | | | 826 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 289.00 | | | 1 148 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 767.00 | 221 137.00 | 2 629.00 | 223 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 888.00 | 2 176 888.00 | | 2 176 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |