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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 278.00 | 14 456.00 | 2 822.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 062.00 | 37 093.00 | 24 969.00 | 62 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 191.00 | 55 370.00 | 27 821.00 | 83 191.00 |
BT Marchandises | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 758.00 | 48 161.00 | 290 597.00 | 338 758.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 896.00 | 48 161.00 | 1 236 734.00 | 1 284 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 086.00 | 103 531.00 | 1 264 555.00 | 1 368 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 884.00 | 341 241.00 | | 345 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 460.00 | 73 043.00 | | 82 460.00 |
DL TOTAL (I) | 437 144.00 | 423 084.00 | | 437 144.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 270.00 | 10 784.00 | | 8 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 130.00 | 348 602.00 | | 509 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 24 072.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 897.00 | 277 166.00 | | 231 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | 48 485.00 | | 40 196.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 6 331.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 700.00 | 715 439.00 | | 793 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 555.00 | 1 172 235.00 | | 1 264 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 340.00 | 682 908.00 | | 787 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 648.00 | | 2 263 648.00 | 2 263 648.00 |
FG Production vendue services | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 815.00 | | 2 285 815.00 | 2 285 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 3 529.00 | | 3 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 304.00 | 17 216.00 | | 19 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 2 568.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 2 568.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 309.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 309.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 2 259.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 4 111.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 310.00 | 2 072 446.00 | | 2 304 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 850.00 | 1 999 403.00 | | 2 221 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 460.00 | 73 043.00 | | 82 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 871.00 | | 10 172.00 | 79 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 83 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 79 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 021.00 | | 6 352.00 | 76 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 356.00 | 13 046.00 | 3 032.00 | 45 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 13 046.00 | 3 032.00 | 41 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
6T Sur comptes clients | 44 880.00 | 12 510.00 | 9 228.00 | 44 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 880.00 | 12 510.00 | 9 228.00 | 44 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 591.00 | 12 510.00 | 9 228.00 | 78 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 510.00 | 9 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 281 230.00 | 281 230.00 | | 281 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 270.00 | 2 343.00 | 5 928.00 | 8 270.00 |
VI Groupe et associés | 509 130.00 | 509 130.00 | | 509 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 056.00 | 359 026.00 | 30.00 | 359 056.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 268.00 | 787 340.00 | 5 928.00 | 793 268.00 |