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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 3 810.00 | 1 283.00 | 2 527.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 773.00 | 86 983.00 | 916 789.00 | 1 003 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 581 391.00 | | 581 391.00 | 581 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 940.00 | | 743 940.00 | 743 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 712.00 | 86 983.00 | 1 660 729.00 | 1 747 712.00 |
CU Autres participations | 995 292.00 | 81 060.00 | 914 232.00 | 995 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 545 462.00 | | | 1 545 462.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 787.00 | | | -89 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 334.00 | | | 1 528 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 729.00 | | | 1 660 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 726.00 | | -954.00 | 1 004 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 086.00 | | -954.00 | 1 000 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UP Prêts | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 574 816.00 | 574 816.00 | | 574 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 826.00 | 10 327.00 | 20 498.00 | 30 826.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 168.00 | 585 329.00 | 3 840.00 | 589 168.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 395.00 | 111 896.00 | 20 498.00 | 132 395.00 |