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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 531.00 | 98 549.00 | 6 982.00 | 105 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 8 639.00 | 11 104.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 608.00 | 109 079.00 | 18 530.00 | 127 608.00 |
BT Marchandises | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 059.00 | | 357 059.00 | 357 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 667.00 | 109 079.00 | 375 589.00 | 484 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
DH Report à nouveau | -19 167.00 | -29 178.00 | | -19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 439.00 | 10 010.00 | | 11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 131 760.00 | 120 321.00 | | 131 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 258.00 | 111 933.00 | | 86 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 4 751.00 | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 67 445.00 | | 66 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 239.00 | 38 074.00 | | 44 239.00 |
EA Autres dettes | 30 103.00 | 13 430.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 829.00 | 235 632.00 | | 243 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 589.00 | 355 953.00 | | 375 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 177.00 | | 815 177.00 | 815 177.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 653.00 | | 815 653.00 | 815 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | 605.00 | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 605.00 | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 963.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 963.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | -358.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 206.00 | 814 199.00 | | 819 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 767.00 | 804 189.00 | | 807 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 439.00 | 10 010.00 | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 708.00 | | 13 900.00 | 113 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | | 13 900.00 | 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 661.00 | 5 417.00 | | 103 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 771.00 | 5 417.00 | | 101 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 239.00 | 71 794.00 | 444.00 | 72 239.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 829.00 | 230 183.00 | 13 646.00 | 243 829.00 |