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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AP Constructions | 18 092.00 | 10 487.00 | 7 605.00 | 18 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 333.00 | 469 461.00 | 204 871.00 | 674 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 832.00 | 501 330.00 | 210 502.00 | 711 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 798.00 | 985 754.00 | 427 045.00 | 1 412 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
BP En cours de production de services | 390 157.00 | | 390 157.00 | 390 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 975.00 | 30 351.00 | 200 624.00 | 230 975.00 |
BZ Autres créances | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 810.00 | 30 351.00 | 816 460.00 | 846 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 609.00 | 1 016 105.00 | 1 243 504.00 | 2 259 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 983.00 | | | 231 983.00 |
DH Report à nouveau | -51 817.00 | | | -51 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 951.00 | | | 383 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 425.00 | | | 265 425.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 980.00 | | | 1 033 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 504.00 | | | 1 243 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 674.00 | | | 801 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 241.00 | 15 503.00 | 13 393.00 | 28 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 241.00 | 15 503.00 | 13 393.00 | 28 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 951.00 | 151 644.00 | 174 967.00 | 383 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 057.00 | 288 087.00 | 3 970.00 | 292 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 700.00 | 687 394.00 | 174 967.00 | 919 700.00 |