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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 10 189.00 | 7 561.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 5 831.00 | 4 747.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 548.00 | 86 404.00 | 31 144.00 | 117 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 915.00 | 102 424.00 | 87 490.00 | 189 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 344 516.00 | | 344 516.00 | 344 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | 2 858.00 | 66 004.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 588.00 | 2 858.00 | 438 729.00 | 441 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 502.00 | 105 283.00 | 526 220.00 | 631 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DL TOTAL (I) | 203 399.00 | | | 203 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 220.00 | | | 526 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 269.00 | | | 290 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 115.00 | | 21 625.00 | 169 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 189 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 128 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | 7 500.00 | 54 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | | 14 125.00 | 114 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 816.00 | 10 436.00 | 825.00 | 92 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 1 503.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | 8 933.00 | 825.00 | 84 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 363.00 | 203 812.00 | 32 551.00 | 236 363.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 971.00 | 85 931.00 | 39.00 | 85 971.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 820.00 | 290 269.00 | 32 551.00 | 322 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 130.00 | | | 202 130.00 |