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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 888.00 | | 1 152 888.00 | 1 152 888.00 |
AP Constructions | 629 404.00 | 52 290.00 | 577 114.00 | 629 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 344.00 | 259 401.00 | 1 349 943.00 | 1 609 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 14 078.00 | 26 030.00 | 40 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 328.00 | 361 364.00 | 3 513 964.00 | 3 875 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BT Marchandises | 2 277 637.00 | 86 462.00 | 2 191 175.00 | 2 277 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 766.00 | | 402 766.00 | 402 766.00 |
BZ Autres créances | 792 611.00 | | 792 611.00 | 792 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 803.00 | | 408 803.00 | 408 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 243.00 | 86 462.00 | 3 847 781.00 | 3 934 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 571.00 | 447 826.00 | 7 361 745.00 | 7 809 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 845.00 | 999 845.00 | | 999 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DG Autres réserves | 85 890.00 | 75 198.00 | | 85 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 237.00 | 909 099.00 | | 553 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 957.00 | 2 084 126.00 | | 1 738 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 704.00 | 136 757.00 | | 1 826 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | 91.00 | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 439.00 | 2 701 484.00 | | 3 016 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 611.00 | 936 179.00 | | 742 611.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 2 851.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 789.00 | 3 777 362.00 | | 5 622 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 745.00 | 5 861 488.00 | | 7 361 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 290.00 | 3 777 362.00 | | 4 056 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 532.00 | 15 799.00 | | 7 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 182 981.00 | | 32 182 981.00 | 32 182 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 555 271.00 | | 555 271.00 | 555 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 738 253.00 | | 32 738 253.00 | 32 738 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 271 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 173 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 581 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 057.00 | 298 480.00 | | 462 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | 1 674.00 | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 58 707.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 3 752.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 62 459.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 86 761.00 | | -177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 000.00 | 169 000.00 | | 81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | 333 740.00 | | 58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 284 173.00 | 32 186 063.00 | | 33 284 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 730 937.00 | 31 276 965.00 | | 32 730 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 237.00 | 909 099.00 | | 553 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 600.00 | | 2 161 272.00 | 1 914 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 150.00 | 407 990.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 742.00 | 72 802.00 | 3 875 328.00 | 127 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 1 188 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 512.00 | 72 462.00 | 2 278 855.00 | 127 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 673.00 | | | 1 188 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 526.00 | | 2 138 303.00 | 340 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 401.00 | | 22 969.00 | 385 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 448.00 | 259 568.00 | 72 652.00 | 174 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 785.00 | | 190.00 | 35 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 663.00 | 259 568.00 | 72 462.00 | 138 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 654.00 | 86 462.00 | 44 654.00 | 44 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 654.00 | 86 462.00 | 44 654.00 | 44 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 654.00 | 86 462.00 | 44 654.00 | 44 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 462.00 | 44 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 439.00 | 3 016 439.00 | | 3 016 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 599.00 | 408 599.00 | | 408 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
UX Autres créances clients | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VC Groupe et associés | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 172.00 | 284 036.00 | 1 148 398.00 | 1 819 172.00 |
VI Groupe et associés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
VP Divers | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 682.00 | 213 682.00 | | 213 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 590.00 | 1 421 590.00 | | 1 421 590.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 789.00 | 4 056 290.00 | 1 179 761.00 | 5 622 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |