| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 551.00 | 19 330.00 | 221.00 | 19 551.00 |
BT Marchandises | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | 303.00 | 5 504.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 998.00 | 303.00 | 40 695.00 | 40 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 549.00 | 19 633.00 | 40 916.00 | 60 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -3 154.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307.00 | 3 156.00 | | -1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122.00 | 8 429.00 | | 7 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 900.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 18 641.00 | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 2 793.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 794.00 | 29 303.00 | | 33 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 916.00 | 37 732.00 | | 40 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 517.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 3 474.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 024.00 | 183 201.00 | | 185 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 331.00 | 180 045.00 | | 186 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307.00 | 3 156.00 | | -1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 824.00 | 2 658.00 | 3 166.00 | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 494.00 | 346.00 | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 30 628.00 | 3 166.00 | 33 794.00 |