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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 350.00 | 97 134.00 | 216.00 | 97 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 421.00 | 107 785.00 | 636.00 | 108 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 373.00 | 322 288.00 | 343 085.00 | 665 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 152.00 | 4 421.00 | 32 731.00 | 37 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 396.00 | 24 815.00 | 22 581.00 | 47 396.00 |
BT Marchandises | 199 143.00 | 14 193.00 | 184 950.00 | 199 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 738.00 | 43 429.00 | 570 309.00 | 613 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 111.00 | 365 716.00 | 913 394.00 | 1 279 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 534 470.00 | 540 908.00 | | 534 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | -6 438.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 651 340.00 | 622 470.00 | | 651 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 929.00 | 83 543.00 | | 56 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 818.00 | 40 126.00 | | 27 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 847.00 | 51 205.00 | | 69 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 84 265.00 | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 38 147.00 | | 30 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 054.00 | 297 287.00 | | 262 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 394.00 | 919 757.00 | | 913 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 575.00 | 1 923.00 | 1 210.00 | 321 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 465.00 | 1 923.00 | 1 210.00 | 320 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 429.00 | 43 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
UX Autres créances clients | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 929.00 | 27 073.00 | 29 856.00 | 56 929.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 207.00 | 162 352.00 | 29 856.00 | 192 207.00 |