| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 496.00 | 32 586.00 | 2 910.00 | 35 496.00 |
AN Terrains | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 232 798.00 | 159 202.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 877.00 | 15.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 958.00 | 87 334.00 | 66 625.00 | 153 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 148 500.00 | -148 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 530.00 | 148 500.00 | 4 318 030.00 | 4 466 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 841.00 | | 353 841.00 | 353 841.00 |
BZ Autres créances | 1 757 892.00 | 903 000.00 | 854 892.00 | 1 757 892.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 170.00 | 903 000.00 | 1 289 170.00 | 2 192 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 200.00 | 1 406 096.00 | 6 051 104.00 | 7 457 200.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 2 635 373.00 | 2 838 777.00 | | 2 635 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 634.00 | -203 404.00 | | -582 634.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 1 142.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 417.00 | 4 706 605.00 | | 4 123 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 194.00 | 6 597.00 | | 13 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | 6 597.00 | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 607.00 | 58 086.00 | | 539 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 100.00 | 1 005 395.00 | | 1 086 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 21 892.00 | | 71 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 064.00 | 207 489.00 | | 178 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 47 401.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 24 826.00 | 25 298.00 | | 24 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 493.00 | 1 365 561.00 | | 1 914 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 104.00 | 6 078 763.00 | | 6 051 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086 100.00 | | | 1 086 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 433 116.00 | | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 116.00 | | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 4 907.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 21 407.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 069.00 | 755.00 | | 48 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 951.00 | 275 558.00 | | 526 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 020.00 | 276 359.00 | | 575 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 838.00 | -254 952.00 | | -570 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 474.00 | 1 504 478.00 | | 1 472 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 217.00 | 1 672 344.00 | | 2 027 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 634.00 | -203 404.00 | | -582 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 031.00 | | 173 350.00 | 5 247 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 351.00 | 5 265 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 35 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 851.00 | 763 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 396.00 | | 3 600.00 | 33 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 355.00 | | 169 500.00 | 747 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 280.00 | | 250.00 | 4 466 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 885.00 | 37 162.00 | 3 450.00 | 320 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 2 904.00 | 1 500.00 | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 703.00 | 34 257.00 | 1 950.00 | 289 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142.00 | 354.00 | 908.00 | 1 142.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 000.00 | 520 000.00 | | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 500.00 | 520 000.00 | | 531 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 239.00 | 526 951.00 | 908.00 | 539 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 924.00 | 1 722 924.00 | | 1 722 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 607.00 | 7 625.00 | 522 696.00 | 539 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 100.00 | 1 068 100.00 | | 1 068 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 091.00 | 2 157 841.00 | 250.00 | 2 158 091.00 |
VW T.V.A. | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 492.00 | 1 364 511.00 | 540 696.00 | 1 914 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |