| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 577.00 | 3 549.00 | 4 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 570.00 | 93.00 | 110 477.00 | 110 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 731.00 | 670.00 | 114 062.00 | 114 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 265.00 | | 392 265.00 | 392 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 997.00 | 670.00 | 506 327.00 | 506 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
DH Report à nouveau | 265 791.00 | 294 448.00 | | 265 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762.00 | -28 657.00 | | -14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 301 540.00 | 316 302.00 | | 301 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 970.00 | 26.00 | | 12 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 12 841.00 | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | 2 940.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 787.00 | 15 806.00 | | 204 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 327.00 | 332 108.00 | | 506 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 787.00 | 15 806.00 | | 68 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786.00 | | 114 603.00 | 6 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 114 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 658.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | 114 603.00 | 93.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 635.00 | 415.00 | 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | 7.00 | 415.00 | 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 628.00 | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 787.00 | 68 787.00 | 136 000.00 | 204 787.00 |