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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 184.00 | 1 929.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 498 764.00 | 31 766.00 | 466 998.00 | 498 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 3 127.00 | 8 962.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 6 469.00 | 34 879.00 | 41 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 523.00 | 41 546.00 | 582 977.00 | 624 523.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 1 812 598.00 | | 1 812 598.00 | 1 812 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 943.00 | | 1 826 943.00 | 1 826 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 467.00 | 41 546.00 | 2 409 921.00 | 2 451 467.00 |
CU Autres participations | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 14 880.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 240 095.00 | 181 886.00 | | 240 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 510.00 | 61 273.00 | | 1 509 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 548.00 | 555 038.00 | | 2 064 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 716.00 | 290 256.00 | | 263 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 10 332.00 | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 601.00 | 1 651.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 372.00 | 303 102.00 | | 345 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 921.00 | 858 140.00 | | 2 409 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 372.00 | 40 058.00 | | 345 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 292.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 933.00 | | | 254 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 933.00 | | | 254 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545 067.00 | | | 1 545 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 536.00 | 91 505.00 | | 1 842 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 026.00 | 30 233.00 | | 333 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 510.00 | 61 273.00 | | 1 509 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 427.00 | | 7 829.00 | 816 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 733.00 | 19 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 733.00 | 624 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 735.00 | | 1 717.00 | 600 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 692.00 | | 4 000.00 | 215 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 28 292.00 | | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 28 108.00 | | 13 254.00 |