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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 31 430.00 | 17 771.00 | 13 659.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 025.00 | 63 507.00 | 6 518.00 | 70 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 286.00 | 46 381.00 | 21 905.00 | 68 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 411.00 | 129 927.00 | 217 483.00 | 347 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BZ Autres créances | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CF Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 888.00 | 129 927.00 | 317 961.00 | 447 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 582.00 | 15 996.00 | | -101 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | -117 578.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | -70 218.00 | -79 582.00 | | -70 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 794.00 | 26 011.00 | | 13 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 878.00 | 137 687.00 | | 152 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 742.00 | 176 485.00 | | 131 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 65 046.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 179.00 | 405 646.00 | | 388 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 961.00 | 326 064.00 | | 317 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 179.00 | 405 646.00 | | 388 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 794.00 | 26 011.00 | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 154.00 | | 7 257.00 | 340 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 864.00 | | 6 878.00 | 162 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | 379.00 | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 907.00 | 13 021.00 | | 116 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 639.00 | 13 021.00 | | 114 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VI Groupe et associés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VP Divers | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VW T.V.A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 179.00 | 388 179.00 | | 388 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 474.00 | 28 428.00 | | 22 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | 9 326.00 | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 63 480.00 | 77 233.00 | | 63 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 721.00 | 68 365.00 | | 69 721.00 |
YT Sous‐traitance | 21 953.00 | 43 675.00 | | 21 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 2 422.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 827.00 | 30 850.00 | | 25 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 637.00 | 140 128.00 | | 127 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 719.00 | 104 448.00 | | 84 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 851.00 | 206 099.00 | | 171 851.00 |