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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279 725.00 | 425 833.00 | 853 891.00 | 1 279 725.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 725.00 | 425 833.00 | 877 891.00 | 1 303 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
110 Total général Actif | 1 511 321.00 | 425 833.00 | 1 085 487.00 | 1 511 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 285 725.00 | | | 1 285 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 283.00 | | | 5 283.00 |