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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 242.00 | 160 931.00 | 59 312.00 | 220 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 529.00 | 66 440.00 | 41 089.00 | 107 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 905.00 | 227 671.00 | 398 234.00 | 625 905.00 |
BT Marchandises | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 639.00 | 227 671.00 | 681 968.00 | 909 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
DH Report à nouveau | | 146 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | 30 375.00 | | -2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 368 306.00 | 370 783.00 | | 368 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 976.00 | 20 602.00 | | 55 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 054.00 | 36 273.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 216.00 | 198 917.00 | | 163 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 58 415.00 | | 66 413.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 662.00 | 314 207.00 | | 313 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 968.00 | 684 990.00 | | 681 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 181.00 | 299 145.00 | | 273 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 710.00 | 33 861.00 | 19 900.00 | 213 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 410.00 | 33 861.00 | 19 900.00 | 213 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 976.00 | 15 496.00 | 40 481.00 | 55 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VP Divers | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 63 729.00 | 7 833.00 | 71 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 662.00 | 273 181.00 | 40 481.00 | 313 662.00 |