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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 460 357.00 | 90 206.00 | 370 151.00 | 460 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 511.00 | 64 579.00 | 47 932.00 | 112 511.00 |
BF Prêts | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 479.00 | 154 785.00 | 590 694.00 | 745 479.00 |
BT Marchandises | 333 940.00 | | 333 940.00 | 333 940.00 |
BZ Autres créances | 179 320.00 | | 179 320.00 | 179 320.00 |
CF Disponibilités | 536 887.00 | | 536 887.00 | 536 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 641.00 | 154 785.00 | 1 649 856.00 | 1 804 641.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 884 995.00 | | | 884 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 936.00 | | | 1 369 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 856.00 | | | 1 649 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 414 549.00 | | 13 414 549.00 | 13 414 549.00 |
FG Production vendue services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 849.00 | | 13 428 849.00 | 13 428 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 439 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 562 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 441 593.00 | | | 13 441 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 255 852.00 | | | 13 255 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 356.00 | 59 450.00 | 45 906.00 | 105 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 324.00 | 188 335.00 | 16 989.00 | 205 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 920.00 | 234 014.00 | 45 906.00 | 279 920.00 |