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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 350.00 | 30 085.00 | 27 265.00 | 57 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 409.00 | 14 872.00 | 69 538.00 | 84 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 869.00 | 44 957.00 | 111 913.00 | 156 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BN En cours de production de biens | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 629.00 | 17 644.00 | 244 984.00 | 262 629.00 |
BZ Autres créances | 34 300.00 | 6 750.00 | 27 550.00 | 34 300.00 |
CF Disponibilités | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 888.00 | 24 394.00 | 520 494.00 | 544 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 757.00 | 69 351.00 | 632 406.00 | 701 757.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 96 326.00 | 74 639.00 | | 96 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 804.00 | 35 354.00 | | 109 804.00 |
DL TOTAL (I) | 317 230.00 | 221 093.00 | | 317 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 871.00 | 15 223.00 | | 47 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 711.00 | 33 984.00 | | 62 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 179 005.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | 56 315.00 | | 84 214.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 5 675.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 766.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 177.00 | 437 220.00 | | 315 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 406.00 | 658 313.00 | | 632 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 538.00 | | 1 205 538.00 | 1 205 538.00 |
FG Production vendue services | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 645.00 | | 1 214 645.00 | 1 214 645.00 |
FM Production stockée | | | 14 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 5 627.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 5 627.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 902.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 1 902.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | 3 725.00 | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 236.00 | 5 335.00 | | 39 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 108.00 | 983 396.00 | | 1 237 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 304.00 | 948 042.00 | | 1 127 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 804.00 | 35 354.00 | | 109 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 128.00 | 5 982.00 | | 15 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 042.00 | 1 853.00 | 1 250.00 | 17 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 042.00 | 8 603.00 | 1 250.00 | 17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 871.00 | 16 942.00 | 30 929.00 | 47 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 782.00 | 301 662.00 | 10 120.00 | 311 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 177.00 | 284 247.00 | 30 929.00 | 315 177.00 |