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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 8 618.00 | 44 299.00 | 52 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 561.00 | 76 262.00 | 1 064 299.00 | 1 140 561.00 |
BT Marchandises | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 249.00 | 76 262.00 | 1 311 987.00 | 1 388 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
DL TOTAL (I) | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 697.00 | | | 743 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 567.00 | | | 1 002 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 987.00 | | | 1 311 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 272.00 | | 42 829.00 | 1 101 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 1 140 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 53 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | | 42 829.00 | 14 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 787.00 | 13 015.00 | 3 540.00 | 66 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 781.00 | 10 029.00 | | 56 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 2 986.00 | 3 540.00 | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 697.00 | 104 868.00 | 429 763.00 | 743 697.00 |
VI Groupe et associés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 567.00 | 363 739.00 | 429 763.00 | 1 002 567.00 |