| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 79 182.00 | 724.00 | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 4 704.00 | 5 667.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 28 937.00 | 7 846.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 560.00 | 33 279.00 | 20 280.00 | 53 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 349.00 | 147 002.00 | 569 347.00 | 716 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 216.00 | 147 002.00 | 669 214.00 | 816 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 2 094.00 | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 90 343.00 | 39 761.00 | | 90 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 529.00 | 53 245.00 | | 57 529.00 |
DL TOTAL (I) | 252 628.00 | 195 099.00 | | 252 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 941.00 | 189 902.00 | | 148 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 117.00 | 204 926.00 | | 192 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 24 582.00 | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 55 639.00 | | 46 061.00 |
EA Autres dettes | | 2 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 586.00 | 477 334.00 | | 416 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 214.00 | 672 434.00 | | 669 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 665.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 361.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 304.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 344.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 820.00 | 563 667.00 | | 589 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 291.00 | 510 423.00 | | 532 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 529.00 | 53 245.00 | | 57 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 812.00 | 31 963.00 | 8 773.00 | 123 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | 15 982.00 | 8 773.00 | 59 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 941.00 | 67 234.00 | 81 707.00 | 148 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 779.00 | 7 949.00 | 4 830.00 | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 586.00 | 334 878.00 | 81 707.00 | 416 586.00 |