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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 101.00 | | 1 217 101.00 | 1 217 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 181.00 | | 1 277 181.00 | 1 277 181.00 |
CU Autres participations | 1 217 101.00 | | 1 217 101.00 | 1 217 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 99 233.00 | 76 428.00 | | 99 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | 22 805.00 | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 645.00 | 1 199 233.00 | | 1 223 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 177.00 | 72 177.00 | | 47 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 960.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 4 385.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 536.00 | 77 660.00 | | 53 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 181.00 | 1 276 893.00 | | 1 277 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 536.00 | 77 660.00 | | 53 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 214.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 954.00 | 176 665.00 | | 213 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 543.00 | 153 860.00 | | 189 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | 22 805.00 | | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |