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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 935.00 | 12 274.00 | 83 660.00 | 95 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 670.00 | 12 274.00 | 2 499 395.00 | 2 511 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
BZ Autres créances | 462 413.00 | | 462 413.00 | 462 413.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 031.00 | | 684 031.00 | 684 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 702.00 | 12 274.00 | 3 183 427.00 | 3 195 702.00 |
CU Autres participations | 2 415 735.00 | | 2 415 735.00 | 2 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 300.00 | | | 1 605 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
DG Autres réserves | 370 815.00 | | | 370 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 100.00 | | | 2 407 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 866.00 | | | 513 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 326.00 | | | 776 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 427.00 | | | 3 183 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 818.00 | | 348 818.00 | 348 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 818.00 | | 348 818.00 | 348 818.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 468.00 | | | 793 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 238.00 | | | 387 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 14 355.00 | 10 213.00 | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | 14 355.00 | 10 213.00 | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |
UX Autres créances clients | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 866.00 | 1 069.00 | | 513 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VP Divers | 462 414.00 | 462 414.00 | | 462 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 005.00 | 682 005.00 | | 682 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 327.00 | 263 530.00 | | 776 327.00 |