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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 24 299.00 | 28 727.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 3 454.00 | 1 572.00 | 5 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 644.00 | 27 754.00 | 230 889.00 | 258 644.00 |
BT Marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 857.00 | 27 754.00 | 428 102.00 | 455 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 616.00 | 51 465.00 | | 109 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 344.00 | 58 151.00 | | 64 344.00 |
DL TOTAL (I) | 195 961.00 | 131 616.00 | | 195 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 964.00 | 165 790.00 | | 130 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 13 578.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | 64 007.00 | | 53 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 789.00 | 49 858.00 | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 141.00 | 293 235.00 | | 232 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 102.00 | 424 852.00 | | 428 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 089.00 | | 433 089.00 | 433 089.00 |
FG Production vendue services | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 271.00 | | 735 271.00 | 735 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 13 590.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 772.00 | 742 244.00 | | 740 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 428.00 | 684 093.00 | | 676 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 344.00 | 58 151.00 | | 64 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 964.00 | 34 548.00 | 96 416.00 | 130 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 141.00 | 135 725.00 | 96 416.00 | 232 141.00 |