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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 196.00 | 2 554.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 798.00 | 6 444.00 | 37 354.00 | 43 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 548.00 | 6 640.00 | 39 908.00 | 46 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
110 Total général Actif | 67 780.00 | 6 640.00 | 61 140.00 | 67 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 046.00 | 83 001.00 | | 68 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 360.00 | 904.00 | | 2 360.00 |
230 Autres produits | 8 963.00 | 983.00 | | 8 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 368.00 | 84 888.00 | | 79 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 792.00 | 34 399.00 | | 26 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 597.00 | -5 023.00 | | -2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 20 105.00 | 32 342.00 | | 20 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 804.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 539.00 | 15 170.00 | | 26 539.00 |
252 Charges sociales | 9 381.00 | 5 010.00 | | 9 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 2 419.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 876.00 | 85 126.00 | | 85 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 508.00 | -238.00 | | -6 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14.00 | | | -14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -936.00 | -238.00 | | -936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |