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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 881.00 | 3 286.00 | 30 595.00 | 33 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 214.00 | 15 963.00 | 195 251.00 | 211 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 095.00 | 19 249.00 | 235 846.00 | 255 095.00 |
BT Marchandises | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 670.00 | | 257 670.00 | 257 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 765.00 | 19 249.00 | 493 516.00 | 512 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 689.00 | | | 391 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 516.00 | | | 493 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 798.00 | 27 103.00 | 117 068.00 | 189 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 115.00 | 34 115.00 | 10 000.00 | 44 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 689.00 | 228 994.00 | 117 068.00 | 391 689.00 |