| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 362.00 | 80 291.00 | 71.00 | 80 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 730.00 | 144 266.00 | 120 464.00 | 264 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 407.00 | 43 286.00 | 56 121.00 | 99 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 188.00 | 267 844.00 | 209 344.00 | 477 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 083.00 | 22 820.00 | 25 263.00 | 48 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
BZ Autres créances | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
CF Disponibilités | 264 059.00 | | 264 059.00 | 264 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 495.00 | 22 820.00 | 765 675.00 | 788 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 683.00 | 290 664.00 | 975 019.00 | 1 265 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 495.00 | 630 699.00 | | 526 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 850.00 | -104 205.00 | | -85 850.00 |
DL TOTAL (I) | 495 645.00 | 581 495.00 | | 495 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 210.00 | 15 736.00 | | 71 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 799.00 | 3 211.00 | | 32 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 260 786.00 | | 257 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 562.00 | 111 123.00 | | 108 562.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 11 715.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 374.00 | 405 945.00 | | 479 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 019.00 | 987 439.00 | | 975 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 131.00 | 402 734.00 | | 338 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 677.00 | 16 076.00 | 1 255 753.00 | 1 239 677.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 724.00 | 16 076.00 | 1 255 800.00 | 1 239 724.00 |
FM Production stockée | | | 27 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | 735.00 | | 2 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 311.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 30 547.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 30 547.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 142.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | 27 091.00 | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 28 233.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 2 314.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 405.00 | -64 298.00 | | -66 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 902.00 | 1 047 318.00 | | 1 304 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 752.00 | 1 151 523.00 | | 1 390 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 850.00 | -104 205.00 | | -85 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 155.00 | | 119 833.00 | 367 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 477 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 444 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 635.00 | | 118 665.00 | 335 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | 1 168.00 | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 741.00 | 35 947.00 | 844.00 | 232 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 741.00 | 35 947.00 | 844.00 | 232 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 22 820.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 22 820.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 22 820.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 820.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 198 896.00 | 58 329.00 | 257 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 210.00 | 24 470.00 | 46 740.00 | 71 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 918.00 | 255 118.00 | 21 800.00 | 276 918.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 575.00 | 338 131.00 | 108 444.00 | 446 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | 4 913.00 | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 363.00 | 116 861.00 | | 126 363.00 |
ST Autres comptes | 79 081.00 | 80 804.00 | | 79 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 495.00 | 44 400.00 | | 45 495.00 |
YT Sous‐traitance | 261 034.00 | 166 901.00 | | 261 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 280.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | 7 193.00 | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 251.00 | 265 717.00 | | 319 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 271.00 | 125 145.00 | | 159 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 042.00 | 408 967.00 | | 514 042.00 |