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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 631.00 | 44 930.00 | 3 701.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 253.00 | 260 370.00 | 75 883.00 | 336 253.00 |
AX Avances et acomptes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 830.00 | 328 604.00 | 177 226.00 | 505 830.00 |
BT Marchandises | 990 550.00 | 111 589.00 | 878 961.00 | 990 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
BZ Autres créances | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 157.00 | 111 589.00 | 1 033 567.00 | 1 145 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 986.00 | 440 194.00 | 1 210 793.00 | 1 650 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 232 566.00 | 232 516.00 | | 232 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 50.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 342 606.00 | 336 339.00 | | 342 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 299.00 | 113 919.00 | | 70 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 539.00 | 627 956.00 | | 598 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 127.00 | 228 420.00 | | 130 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 52 802.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 6 600.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 187.00 | 1 029 695.00 | | 868 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 793.00 | 1 366 036.00 | | 1 210 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 041.00 | 21 264.00 | 10 700.00 | 318 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 660.00 | 21 264.00 | 10 700.00 | 314 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 545.00 | 9 925.00 | 881.00 | 102 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 953.00 | 9 925.00 | 2 289.00 | 103 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 953.00 | 9 925.00 | 2 289.00 | 103 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 925.00 | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 220.00 | 605 220.00 | | 605 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 363.00 | 23.00 | | 55 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
VP Divers | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 487.00 | 805 147.00 | | 860 487.00 |