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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 9 434.00 | 21 028.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 331 108.00 | 193 318.00 | 137 789.00 | 331 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 853.00 | 97 775.00 | 34 077.00 | 131 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 120 460.00 | 32 659.00 | 153 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 122.00 | 426 339.00 | 273 782.00 | 700 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BT Marchandises | 92 186.00 | 17 415.00 | 74 771.00 | 92 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 998.00 | 17 325.00 | 111 672.00 | 128 998.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 633.00 | 535.00 | 186 098.00 | 186 633.00 |
CF Disponibilités | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 986.00 | 35 275.00 | 664 710.00 | 699 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 108.00 | 461 614.00 | 938 494.00 | 1 400 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 8 525.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 586 463.00 | 602 728.00 | | 586 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 646.00 | 106 201.00 | | 101 646.00 |
DL TOTAL (I) | 781 883.00 | 802 703.00 | | 781 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362.00 | 36 877.00 | | 9 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 2 004.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 128 935.00 | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 262.00 | 119 041.00 | | 66 262.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 1 934.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 610.00 | 288 839.00 | | 156 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 494.00 | 1 091 543.00 | | 938 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 243.00 | 286 835.00 | | 155 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 119.00 | 131 385.00 | 20 734.00 | 152 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |