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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
AH Fonds commercial | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
AP Constructions | 2 198 737.00 | 1 116 656.00 | 1 082 081.00 | 2 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 704.00 | 383 879.00 | 96 825.00 | 480 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 724.00 | 43 697.00 | 33 026.00 | 76 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 242.00 | 1 613 235.00 | 1 741 008.00 | 3 354 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BT Marchandises | 188 954.00 | | 188 954.00 | 188 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 926.00 | 34 659.00 | 1 187 267.00 | 1 221 926.00 |
BZ Autres créances | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 217.00 | 34 659.00 | 2 057 558.00 | 2 092 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 460.00 | 1 647 894.00 | 3 798 566.00 | 5 446 460.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 842 378.00 | 961 417.00 | | 842 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 320.00 | -119 039.00 | | 72 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 998 545.00 | 926 676.00 | | 998 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 316.00 | 891 299.00 | | 738 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 453.00 | 368 296.00 | | 375 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 025.00 | 966 463.00 | | 1 080 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 698.00 | 323 860.00 | | 403 698.00 |
EA Autres dettes | 202 529.00 | 199 673.00 | | 202 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 021.00 | 2 749 591.00 | | 2 800 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 566.00 | 3 676 266.00 | | 3 798 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 531.00 | 2 012 786.00 | | 2 217 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 1 058.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 121.00 | | 46 121.00 | 3 308 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 526.00 | | | 597 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 043.00 | | 46 121.00 | 2 710 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 563.00 | 133 672.00 | | 1 479 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 725.00 | 10 278.00 | | 58 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 838.00 | 123 394.00 | | 1 420 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 056.00 | 24 233.00 | 11 630.00 | 22 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 056.00 | 24 233.00 | 11 630.00 | 22 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 056.00 | 24 233.00 | 11 630.00 | 22 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 233.00 | 11 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 025.00 | 1 080 025.00 | | 1 080 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 174.00 | 217 174.00 | | 217 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 529.00 | 202 529.00 | | 202 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 360.00 | 1 185 360.00 | | 1 185 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VB T. V. A. | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 263.00 | 154 773.00 | 535 928.00 | 737 263.00 |
VI Groupe et associés | 375 453.00 | 375 453.00 | | 375 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VP Divers | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 570.00 | 1 496 570.00 | | 1 496 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 021.00 | 2 217 531.00 | 535 928.00 | 2 800 021.00 |