| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 795 595.00 | | 795 595.00 | 795 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 114.00 | 75 520.00 | 8 594.00 | 84 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 016.00 | 844 181.00 | 20 835.00 | 865 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 975.00 | 960 219.00 | 836 756.00 | 1 796 975.00 |
BT Marchandises | 763 077.00 | | 763 077.00 | 763 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BZ Autres créances | 49 833.00 | 598.00 | 49 235.00 | 49 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 100 347.00 | 95 344.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 884.00 | 100 945.00 | 1 082 939.00 | 1 183 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 860.00 | 1 061 165.00 | 1 919 695.00 | 2 980 860.00 |
CU Autres participations | 28 712.00 | 27 006.00 | 1 706.00 | 28 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 901.00 | 33 902.00 | | 33 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 611.00 | 10 352.00 | | 13 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 499.00 | 689 574.00 | | 751 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 65 184.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 769.00 | 1 025 082.00 | | 1 032 769.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 567.00 | 472 826.00 | | 407 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 71 235.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 92 352.00 | | 80 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 288.00 | 66 500.00 | | 57 288.00 |
EA Autres dettes | 211 802.00 | 245 540.00 | | 211 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 585.00 | 948 452.00 | | 797 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 695.00 | 2 062 874.00 | | 1 919 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 080.00 | 340 474.00 | | 466 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495.00 | 5 587.00 | | 6 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 931.00 | | | 1 818 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 096.00 | | | 967 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 657.00 | 8 068.00 | 36 512.00 | 961 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | 3 990.00 | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 156.00 | 8 068.00 | 32 522.00 | 944 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 072.00 | 69 567.00 | 303 921.00 | 401 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
VP Divers | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 050.00 | 144 483.00 | 9 567.00 | 154 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 586.00 | 466 081.00 | 303 921.00 | 797 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |