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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 39 548.00 | 225.00 | 39 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 553.00 | 120 268.00 | 21 285.00 | 141 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 445.00 | 427 609.00 | 238 836.00 | 666 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 691.00 | 596 081.00 | 392 611.00 | 988 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 362.00 | 2 586.00 | 1 210 776.00 | 1 213 362.00 |
BZ Autres créances | 328 873.00 | | 328 873.00 | 328 873.00 |
CF Disponibilités | 636 074.00 | | 636 074.00 | 636 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 538.00 | 2 586.00 | 2 184 951.00 | 2 187 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 229.00 | 598 667.00 | 2 577 562.00 | 3 176 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 140.00 | 567 138.00 | | 596 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 29 002.00 | | 29 419.00 |
DK Provisions réglementées | 49 967.00 | 41 539.00 | | 49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 730 527.00 | 692 680.00 | | 730 527.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 943.00 | 135 334.00 | | 156 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 301.00 | 111 120.00 | | 102 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 083.00 | 749 603.00 | | 790 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 538.00 | 626 325.00 | | 772 538.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 1 380.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 035.00 | 1 632 062.00 | | 1 830 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 562.00 | 2 341 741.00 | | 2 577 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 148.00 | | | 902 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 488.00 | | | 731 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 705.00 | 95 038.00 | 67 662.00 | 568 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 141.00 | 407.00 | | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 564.00 | 94 631.00 | 67 662.00 | 529 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 539.00 | 9 350.00 | 922.00 | 41 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 539.00 | 9 350.00 | 922.00 | 58 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 350.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 083.00 | 790 083.00 | | 790 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 362.00 | 1 210 178.00 | 3 184.00 | 1 213 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 599.00 | 62 881.00 | 93 718.00 | 156 599.00 |
VI Groupe et associés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
VP Divers | 328 873.00 | 328 873.00 | | 328 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 538.00 | 772 538.00 | | 772 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 547.00 | 1 548 280.00 | 3 268.00 | 1 551 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 035.00 | 1 736 316.00 | 93 718.00 | 1 830 035.00 |