| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 857.00 | 183 715.00 | 18 142.00 | 201 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 67 133.00 | 37 137.00 | 104 270.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 329.00 | 260 224.00 | 333 105.00 | 593 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 650.00 | 19 835.00 | 152 815.00 | 172 650.00 |
BN En cours de production de biens | 123 747.00 | 16 493.00 | 107 254.00 | 123 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
BT Marchandises | 163 963.00 | 19 546.00 | 144 417.00 | 163 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 525.00 | 6.00 | 200 519.00 | 200 525.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 276 761.00 | | 276 761.00 | 276 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 491.00 | 55 880.00 | 1 086 611.00 | 1 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 820.00 | 316 104.00 | 1 419 716.00 | 1 735 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 951 995.00 | 877 467.00 | | 951 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 74 528.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 304.00 | 1 028 995.00 | | 1 113 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 243.00 | 29 490.00 | | 63 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 339.00 | 127 358.00 | | 119 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 190.00 | 91 937.00 | | 114 190.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 1 977.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 412.00 | 250 761.00 | | 306 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 716.00 | 1 279 757.00 | | 1 419 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 412.00 | 230 874.00 | | 306 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 725.00 | | 488 725.00 | 488 725.00 |
FD Production vendue biens | 943 388.00 | 5 267.00 | 948 655.00 | 943 388.00 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 205.00 | 5 267.00 | 1 460 471.00 | 1 455 205.00 |
FM Production stockée | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | 4 363.00 | | 10 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 17 126.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 19 959.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | 18 009.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 18 009.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | 1 950.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 20 802.00 | | 24 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 008.00 | 1 419 603.00 | | 1 491 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 699.00 | 1 345 075.00 | | 1 406 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | 74 528.00 | | 84 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 423.00 | | 100 906.00 | 492 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 222.00 | | 40 906.00 | 265 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 927.00 | 14 297.00 | | 245 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 552.00 | 14 297.00 | | 236 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 727.00 | 13 948.00 | 6 801.00 | 48 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | | 6 452.00 | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 185.00 | 13 948.00 | 13 253.00 | 55 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 185.00 | 13 948.00 | 13 253.00 | 55 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 948.00 | 13 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 910.00 | 302 910.00 | | 302 910.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |