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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 688.00 | 22 153.00 | 2 536.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 552.00 | 24 600.00 | 6 952.00 | 31 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 19 049.00 | 8 300.00 | 27 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
BF Prêts | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 779.00 | 65 802.00 | 216 977.00 | 282 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 838.00 | 1 270.00 | 124 567.00 | 125 838.00 |
BZ Autres créances | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 1 318 960.00 | | 1 318 960.00 | 1 318 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 701.00 | 1 270.00 | 1 542 431.00 | 1 543 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 480.00 | 67 072.00 | 1 759 408.00 | 1 826 480.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 034.00 | | | 1 458 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 374.00 | | | 301 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 408.00 | | | 1 759 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 374.00 | | | 301 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 821.00 | 10 957.00 | 106 864.00 | 117 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 924.00 | 211 060.00 | 106 864.00 | 317 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |