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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 709.00 | 472.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 994.00 | 67 985.00 | 96 009.00 | 163 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 175.00 | 68 694.00 | 96 482.00 | 165 175.00 |
BT Marchandises | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
BZ Autres créances | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 084.00 | | 617 084.00 | 617 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 259.00 | 68 694.00 | 713 565.00 | 782 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
EA Autres dettes | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 583.00 | | | 463 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 565.00 | | | 713 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 537.00 | | | 428 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 198.00 | | 82 106.00 | 111 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 129.00 | 165 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 129.00 | 165 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 198.00 | | 82 106.00 | 111 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 277.00 | 33 946.00 | 20 530.00 | 55 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | 33 946.00 | 20 530.00 | 55 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UX Autres créances clients | 320 498.00 | 320 498.00 | | 320 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 339.00 | 20 293.00 | 35 045.00 | 55 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 421.00 | 458 421.00 | | 458 421.00 |
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 582.00 | 428 536.00 | 35 045.00 | 463 582.00 |