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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 959.00 | 183 700.00 | 26 258.00 | 209 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 521.00 | 187 729.00 | 35 791.00 | 223 521.00 |
BT Marchandises | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 811.00 | 1 901.00 | 317 910.00 | 319 811.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 292 041.00 | | 292 041.00 | 292 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 469.00 | 1 901.00 | 790 568.00 | 792 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 991.00 | 189 631.00 | 826 360.00 | 1 015 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 373.00 | | | 480 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 620 884.00 | | | 620 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 476.00 | | | 197 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 360.00 | | | 826 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 476.00 | | | 197 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 754.00 | 22 748.00 | | 205 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 223 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 213 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 221.00 | 22 748.00 | | 196 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 781.00 | 10 859.00 | 4 910.00 | 181 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | 10 859.00 | 4 910.00 | 181 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 319 812.00 | 319 812.00 | | 319 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 585.00 | 344 052.00 | 9 533.00 | 353 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |