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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AN Terrains | 220 683.00 | 27 153.00 | 193 530.00 | 220 683.00 |
AP Constructions | 1 641 901.00 | 1 186 899.00 | 455 002.00 | 1 641 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 20 631.00 | 730.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 696.00 | 254 496.00 | 2 199.00 | 256 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 666.00 | 1 500 195.00 | 660 471.00 | 2 160 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 258.00 | 2 238.00 | 166 020.00 | 168 258.00 |
BZ Autres créances | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CF Disponibilités | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 769.00 | 2 238.00 | 672 531.00 | 674 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 435.00 | 1 502 433.00 | 1 333 002.00 | 2 835 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -226 816.00 | -849.00 | | -226 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 212.00 | -225 967.00 | | -44 212.00 |
DL TOTAL (I) | -244 628.00 | -200 416.00 | | -244 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 975.00 | 454 462.00 | | 302 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 166 467.00 | | 128 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 071.00 | 343 265.00 | | 328 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65.00 | | |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 814.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 160.00 | 582 205.00 | | 615 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 631.00 | 1 547 281.00 | | 1 577 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 002.00 | 1 346 865.00 | | 1 333 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 586.00 | 785 626.00 | | 904 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 964.00 | 110 492.00 | 24 261.00 | 1 413 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 949.00 | 110 492.00 | 24 261.00 | 1 402 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 596.00 | 2 238.00 | 13 596.00 | 13 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 596.00 | 2 238.00 | 13 596.00 | 13 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 596.00 | 2 238.00 | 13 596.00 | 13 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 13 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 615 161.00 | 90 282.00 | 524 879.00 | 615 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 585.00 | 338 576.00 | 9 009.00 | 347 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 631.00 | 904 587.00 | 673 044.00 | 1 577 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |