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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AP Constructions | 8 713.00 | 2 795.00 | 5 918.00 | 8 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 70 943.00 | 480.00 | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 175.00 | 39 003.00 | 171.00 | 39 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 130.00 | 113 350.00 | 15 780.00 | 129 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BN En cours de production de biens | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 834.00 | 23 020.00 | 393 814.00 | 416 834.00 |
BZ Autres créances | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 097.00 | 23 020.00 | 551 077.00 | 574 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 227.00 | 136 370.00 | 566 857.00 | 703 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 486.00 | 160 456.00 | | 122 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 151.00 | -37 969.00 | | 88 151.00 |
DL TOTAL (I) | 219 438.00 | 131 286.00 | | 219 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 480.00 | 121 273.00 | | 82 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 370.00 | 66 429.00 | | 103 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 494.00 | 111 564.00 | | 153 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 419.00 | 299 344.00 | | 347 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 857.00 | 430 631.00 | | 566 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 1 020 173.00 | | 1 020 173.00 | 1 020 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 880.00 | | 1 021 880.00 | 1 021 880.00 |
FM Production stockée | | | -51 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 2 931.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 15 584.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 803.00 | 882 613.00 | | 978 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 651.00 | 920 583.00 | | 890 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 151.00 | -37 969.00 | | 88 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 808.00 | | 2 000.00 | 128 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 129 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 119 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | 2 000.00 | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 767.00 | 5 761.00 | 178.00 | 107 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 160.00 | 5 761.00 | 178.00 | 107 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 23 020.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 23 020.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 23 020.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 020.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 389 388.00 | 389 388.00 | | 389 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VP Divers | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 867.00 | 441 211.00 | 36 656.00 | 477 867.00 |
VW T.V.A. | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 432.00 | 339 432.00 | | 339 432.00 |