| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AP Constructions | 309 183.00 | 151 104.00 | 158 079.00 | 309 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 52 990.00 | 5 357.00 | 58 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 659.00 | 220 445.00 | 181 214.00 | 401 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 534.00 | 360.00 | 149 174.00 | 149 534.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 442.00 | | 274 442.00 | 274 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 739.00 | 360.00 | 476 379.00 | 476 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 398.00 | 220 805.00 | 657 593.00 | 878 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 157 091.00 | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 561.00 | 267 561.00 | | 267 561.00 |
DG Autres réserves | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
DH Report à nouveau | -331 136.00 | -206 356.00 | | -331 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 799.00 | -124 780.00 | | -262 799.00 |
DL TOTAL (I) | 184 721.00 | 437 210.00 | | 184 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 445.00 | 58 189.00 | | 58 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 359.00 | 7 699.00 | | 75 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 310.00 | 224 948.00 | | 264 310.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 873.00 | 290 836.00 | | 472 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 593.00 | 728 046.00 | | 657 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 374.00 | 279 387.00 | | 461 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 1 048 755.00 | 1 200.00 | 1 049 955.00 | 1 048 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 012.00 | 1 200.00 | 1 050 212.00 | 1 049 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 816.00 | 222.00 | | 3 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 1 983.00 | | 4 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 983.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -1 983.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -8 114.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 491.00 | 1 216 298.00 | | 1 061 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 290.00 | 1 341 078.00 | | 1 324 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 799.00 | -124 780.00 | | -262 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 099.00 | | 2 021.00 | 407 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 401 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 368 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 870.00 | | 1 691.00 | 373 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 331.00 | 17 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 863.00 | 36 043.00 | 7 461.00 | 191 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | 36 043.00 | 7 461.00 | 176 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 445.00 | 46 946.00 | 3 418.00 | 58 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
VW T.V.A. | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 873.00 | 461 374.00 | 3 418.00 | 472 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 208.00 | 14 897.00 | | 29 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 15 752.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 59 705.00 | 61 604.00 | | 59 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 055.00 | 62 302.00 | | 78 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 149 126.00 | 66 400.00 | | 149 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 208.00 | 14 897.00 | | 29 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 752.00 | 224 137.00 | | 248 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 067.00 | 22 760.00 | | 29 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 901.00 | 222 558.00 | | 310 901.00 |