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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 863.00 | 65 370.00 | 25 493.00 | 90 863.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 397.00 | 65 860.00 | 35 537.00 | 101 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
110 Total général Actif | 223 382.00 | 65 860.00 | 157 522.00 | 223 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 669.00 | | | 181 669.00 |
222 Production stockée | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
242 Autres charges externes. | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
280 Produits financiers | 973.00 | | | 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 840.00 | | | 27 840.00 |