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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 601.00 | 119 951.00 | 5 650.00 | 125 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 504.00 | 459 781.00 | 205 723.00 | 665 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 072.00 | | 254 072.00 | 254 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 417.00 | 579 732.00 | 4 492 685.00 | 5 072 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 030.00 | 805 542.00 | 5 438 488.00 | 6 244 030.00 |
BZ Autres créances | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 831.00 | 15 558.00 | 873 274.00 | 888 831.00 |
CF Disponibilités | 1 199 250.00 | | 1 199 250.00 | 1 199 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 787.00 | 821 100.00 | 7 748 688.00 | 8 569 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 204.00 | 1 400 831.00 | 12 241 373.00 | 13 642 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 286 000.00 | 5 286 000.00 | | 5 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 858.00 | 206 858.00 | | 206 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 936.00 | 3 280 661.00 | | 2 258 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 480.00 | -493 124.00 | | 1 281 480.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 275.00 | 8 280 394.00 | | 9 033 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233.00 | 6 117.00 | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 17 461.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | 234 341.00 | | 221 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 404.00 | 2 215 279.00 | | 2 370 404.00 |
EA Autres dettes | 549 068.00 | 867 597.00 | | 549 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 692.00 | 169 017.00 | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 098.00 | 3 509 810.00 | | 3 208 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 373.00 | 11 790 204.00 | | 12 241 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 348 100.00 | 226 690.00 | 15 574 791.00 | 15 348 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 100.00 | 226 690.00 | 15 574 791.00 | 15 348 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 882 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 051 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 615.00 | |
GE Autres charges | | | 496 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 492 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 2 446.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 114 276.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | 18 724.00 | | -3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 643.00 | 14 568 251.00 | | 15 901 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620 163.00 | 15 061 375.00 | | 14 620 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 480.00 | -493 124.00 | | 1 281 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 406.00 | | 83 011.00 | 4 989 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 072 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 044.00 | | 6 557.00 | 4 119 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 308.00 | | 76 436.00 | 616 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 054.00 | | 18.00 | 254 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 274.00 | 63 458.00 | | 516 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 861.00 | 2 089.00 | | 117 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 413.00 | 61 368.00 | | 398 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873 455.00 | 157 615.00 | 225 528.00 | 873 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 15 558.00 | 6 018.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 473.00 | 173 172.00 | 231 546.00 | 879 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 473.00 | 173 172.00 | 231 546.00 | 879 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 615.00 | 225 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 558.00 | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 134.00 | 476 134.00 | | 476 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 805.00 | 588 805.00 | | 588 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 068.00 | 549 068.00 | | 549 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 072.00 | | 254 072.00 | 254 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 851 731.00 | 4 851 731.00 | | 4 851 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392 299.00 | 1 392 299.00 | | 1 392 299.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 064.00 | 6 475 992.00 | 254 072.00 | 6 730 064.00 |
VW T.V.A. | 1 085 057.00 | 1 085 057.00 | | 1 085 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 098.00 | 3 208 098.00 | | 3 208 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |