| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849.00 | 7 244.00 | 1 605.00 | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 13 649.00 | 3 108.00 | 16 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 676.00 | 21 483.00 | 46 193.00 | 67 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BP En cours de production de services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 036.00 | 28 962.00 | 229 073.00 | 258 036.00 |
BZ Autres créances | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 477.00 | 28 962.00 | 362 514.00 | 391 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 153.00 | 50 446.00 | 408 708.00 | 459 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
DH Report à nouveau | -47 637.00 | -49 276.00 | | -47 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 1 639.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 61 817.00 | 59 642.00 | | 61 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 23.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 114 696.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 596.00 | 179 565.00 | | 202 596.00 |
EA Autres dettes | 90 840.00 | 92 460.00 | | 90 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 891.00 | 386 744.00 | | 346 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 708.00 | 446 386.00 | | 408 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 891.00 | 386 744.00 | | 346 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 23.00 | | 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 690.00 | 39 214.00 | 672 904.00 | 633 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 690.00 | 39 214.00 | 672 904.00 | 633 690.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 6 516.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 6 516.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 14 677.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 14 677.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -8 162.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 555.00 | 631 000.00 | | 676 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 381.00 | 629 361.00 | | 674 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | 1 639.00 | | 2 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 162.00 | 4 472.00 | | 36 162.00 |