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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 086.00 | 58 289.00 | 4 796.00 | 63 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 075.00 | 44 568.00 | 36 507.00 | 81 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 072.00 | 111 019.00 | 52 053.00 | 163 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 590.00 | 7 494.00 | 299 096.00 | 306 590.00 |
BZ Autres créances | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 298 768.00 | | 298 768.00 | 298 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 411.00 | 7 494.00 | 688 917.00 | 696 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 484.00 | 118 513.00 | 740 970.00 | 859 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 875.00 | 318 686.00 | | 365 875.00 |
DH Report à nouveau | | -17 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 734.00 | 64 533.00 | | 64 734.00 |
DL TOTAL (I) | 438 859.00 | 374 125.00 | | 438 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 505.00 | 10 046.00 | | 51 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 361.00 | 89 597.00 | | 105 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 243.00 | 102 877.00 | | 145 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 110.00 | 202 521.00 | | 302 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 970.00 | 576 646.00 | | 740 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 110.00 | 202 521.00 | | 302 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 734.00 | 19 257.00 | 1 299 992.00 | 1 280 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 734.00 | 19 257.00 | 1 299 992.00 | 1 280 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 45 000.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 45 000.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 40 842.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 26 572.00 | | 23 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 453.00 | 1 062 938.00 | | 1 309 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 719.00 | 998 405.00 | | 1 244 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 734.00 | 64 533.00 | | 64 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 597.00 | 31 930.00 | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 297 616.00 | 2 976 161.00 | | 297 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | 8 971.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 83 631.00 | | 8 363.00 |
VI Groupe et associés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 163 251.00 | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 121 411.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 708.00 | 356 708.00 | | 356 708.00 |
VW T.V.A. | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |